| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۳.۴۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۹ |
۲ |
۶۳,۹۸۵.۸۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۲۹ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۳۸۸.۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۴۸ |
۵۴,۴۱۲.۴۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۹۱ |
۲.۲۱ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۷۵ |
۰.۵ |
۵۶,۷۳۳.۷۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۷ |
۱.۱۸ |
۴۱,۵۱۱.۸۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۹۱ |
۲.۵۴ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۳.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۶) |
۱۹۰.۵۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
|
|