| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۱۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۴) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۳۱ |
(۹۶.۷۴) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۱۹.۴۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۴.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۶۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۰۹) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۴) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۰۳) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۹۳) |
(۴۹.۱۸) |
|
|