| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶,۱۵۴.۳۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۷.۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۱۱ |
۲,۰۲۱.۶۹ |
۴۸.۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۱.۴۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۲) |
(۸۰.۷۴) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۷۲.۳) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۶۹۲.۶۱ |
۵۱.۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۵.۱) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۶.۲۲ |
۷۸.۱۱ |
|
|