| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۹۸) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۶.۲) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۷) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۶) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۰۳ |
۲,۸۸۹.۴۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۳.۸۹ |
۰.۳ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۶۳ |
۰.۲۲ |
۳۶,۳۰۴.۷۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۱.۸۴) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۹) |
۳۰۳.۰۲ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۶۴.۵۵ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۳.۷۳) |
۱۴.۵۱ |
|
|