| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۷۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۹۴ |
۱.۷۴ |
۳,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴۶ |
۰.۱۴ |
۱۹,۵۶۸.۷۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۱ |
۰.۶۵ |
۱۴۳,۶۳۴.۶۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۹۶ |
۲.۲۱ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۹۳ |
۱.۰۴ |
۱۰۷,۴۷۶.۹۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۹ |
۲,۱۰۰.۹۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۶۹ |
(۰.۷۵) |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۶ |
(۹۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۷۱ |
۲۲۲.۳۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۲۹ |
۱,۹۸۵.۰۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۹۱ |
(۹۵.۲۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۱۸ |
(۳۲.۰۸) |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|