| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۹ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۸.۵۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۲ |
(۶۳.۷۶) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۰۲) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۵۹.۴۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۱.۸۶ |
۰.۰۲ |
۸۲,۱۶۱.۱۱ |
۶.۸۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۱ |
(۸۰.۷۸) |
۴.۴۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۱۴۲.۲۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
|
|