| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۱ |
(۵۵.۱۵) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۰۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۵۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۴۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۹.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۹۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۹۹) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۵.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۱۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۴) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۴۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۲۴ |
۱.۷۱ |
۳۲۸,۴۱۶.۲۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۳ |
۰.۸۴ |
۷۵,۷۶۹.۸۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۹ |
(۷۷.۷) |
۳۹.۵۹ |
|
|