| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۱,۵۶۸.۲۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۸) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۹۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۲,۴۵۶.۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۳۷ |
۷۵.۰۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۵۰۲.۸۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۰۸.۷۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۷۰۳.۷۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۲۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۵۵) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۹.۶۵) |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۰۸) |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۱) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶) |
۰ |
|
|