| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۴۸) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۲ |
۱.۹۳ |
۴۲۹,۶۲۹.۶۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۲۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۲) |
۲,۱۲۹.۸۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۵.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۸۲.۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۷۱ |
(۱.۱۴) |
۴۹,۱۵۰.۸۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۷۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|