| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۷۵ |
(۰.۴۴) |
۵۵,۵۳۳.۹۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۵۸.۲۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۷) |
۶۳۳.۰۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۳۸ |
۱,۲۴۹.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۵) |
۳۴۹.۴۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۶) |
۱,۶۲۶.۲۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۷) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۴) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۵ |
(۰.۰۳) |
۵۲۴.۱۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۳) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۷۲ |
۰.۵۴ |
۵۰,۷۶۴.۲۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱.۰۸ |
۴,۷۱۶.۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۶) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۴ |
۸۳۳.۳۸ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۴۰.۸۶ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|