| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۹۱ |
۰.۲۲ |
۹۸,۱۵۵.۵۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۲۸۴.۱۷ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۱.۲۷ |
۴۷۹.۹۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۵۴ |
۲۸,۷۵۴.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۲۳ |
۳,۴۲۲.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۲.۳۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۴.۲۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۵۱.۸۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۲.۴۶ |
۰.۶۷ |
۷۰۹,۹۴۵.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|