| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۵) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۳.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۶,۳۱۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۳.۲۹) |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۳ |
(۸۷.۳۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۷) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۰۴ |
۱,۳۷۴.۲ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۱۷ |
۲۰,۸۵۴.۰۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۳.۰۸ |
۱.۱۸ |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۱۷ |
۳.۵۲ |
۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۱) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۷۷) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۰۹۹.۸۹ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|