| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۹.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۹۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۹۹) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۵.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۱۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۴۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۲۴ |
۱.۷۱ |
۳۲۸,۴۱۶.۲۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۳ |
۰.۸۴ |
۷۵,۷۶۹.۸۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۹ |
(۷۷.۷) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۳.۱۱ |
۰.۶۲ |
۷,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۴۶ |
۰.۸ |
۷۱۰,۵۹۶.۸۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۴۴ |
۰.۱ |
۱۸,۲۶۹.۱۷ |
۴۲.۸ |
|
|