| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۰۹) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۴۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۶) |
(۶۶.۲۹) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۱) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۲۴ |
۲,۰۸۱.۸۲ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶,۲۳۴.۶۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۹.۵) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۶۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۸.۵۳ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۸) |
۹۶۶.۶۳ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۰۱) |
(۲۳.۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۱۳) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۸۴ |
۱.۶۵ |
۷۶,۷۵۵.۰۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
|
|