| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۲) |
(۸۰.۷۴) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۷۲.۳) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۱۱ |
۶۹۲.۶۱ |
۵۱.۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۵.۱) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۸) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۶.۲۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۷ |
۲۴,۵۸۱.۶۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۴۵ |
۰.۷ |
۱۹,۱۷۸.۱۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۸ |
۴,۱۱۴.۰۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۴ |
۱.۴۶ |
۳۷,۶۱۳.۳۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
|
|