| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۸۹ |
۰.۶۳ |
۹۲,۵۴۳.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۱۶.۳۲) |
۱.۹۷ |
(۱۰۰) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۳۹ |
۰.۸۸ |
۱۵,۳۸۵.۳۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۹,۳۲۳.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۲۳ |
۰.۶۳ |
۳۱۷,۶۱۰.۵۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۱۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۷۶ |
۵,۸۰۸.۸۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۵ |
۱.۷۲ |
۳۸,۷۶۲.۸۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۵ |
۱.۸ |
۲۷,۲۸۳.۳۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۱۸.۴۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۲.۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
|
|