| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۸۹) |
(۱.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۶۸) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۸۵ |
۱۹,۵۱۱.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۶۵.۶۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۲.۵۵) |
|
|