| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۶.۷۴ |
۸۰.۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۹۵) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۳.۸۶) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۵.۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۵) |
(۵۳.۸۳) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۱۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱) |
(۴۱.۴۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۶۹ |
۰.۷۷ |
۴۵,۹۶۱.۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۴ |
(۴۴.۸۷) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۸ |
(۴۷.۲۴) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۹۴) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۴.۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۵۳) |
۱۹.۷۸ |
|
|