| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۲.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۷) |
۱.۸۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۹۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۸) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۲۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۶۷ |
۰.۵۲ |
۴۱,۶۹۰.۷۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۱ |
۲.۰۸ |
۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۵۳ |
۱.۶ |
۲۵,۷۴۵.۶۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۵۲ |
۱.۳۳ |
۸۸۴,۲۹۰.۷۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۴ |
۴,۱۲۰.۷۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۹ |
(۹۰.۴۲) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۱.۵۹ |
۰.۰۸ |
۳۱,۷۰۸.۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶,۱۵۴.۳۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۷.۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۱۱ |
۲,۰۲۱.۶۹ |
۴۸.۲ |
|
|