| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۲.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۸۴) |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۷۹ |
۰.۷۹ |
۶۳,۹۲۱.۷۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۲.۵۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۴) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۲.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۵) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۹.۵۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۹۶ |
۰.۷۸ |
۱۱۷,۳۸۸.۹۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۴۳ |
۰.۵۷ |
۱۷,۷۴۲.۴۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱۷.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۳.۳۷) |
|
|