| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶۸ |
۰.۷۳ |
۴۳,۴۵۲.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۷۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
۰.۵۲ |
۶,۹۰۱.۶۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۶) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۵) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۲ |
۰.۹۷ |
۲۴,۶۴۱.۶۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۶۸ |
۱۹,۷۹۱.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۲.۱۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۴.۸۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۶۱ |
۰.۳۷ |
۳۳,۷۴۴.۲۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۴) |
۱۹,۱۲۸.۱۸ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۲) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۹) |
۰ |
|
|