| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۶۹ |
(۰.۷۵) |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۶ |
(۹۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۷۱ |
۲۲۲.۳۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۲۹ |
۱,۹۸۵.۰۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۹۱ |
(۹۵.۲۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۱۸ |
(۳۲.۰۸) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۳.۴۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۹ |
۲ |
۶۳,۹۸۵.۸۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۲۹ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۳۸۸.۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|