| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۲۴ |
۲,۰۸۱.۸۲ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶,۲۳۴.۶۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۹.۵) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۶۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۸.۵۳ |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۸) |
۹۶۶.۶۳ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۲) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۰۱) |
(۲۳.۷) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۱۳) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۸۴ |
۱.۶۵ |
۷۶,۷۵۵.۰۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۶۳ |
۰.۶۴ |
۳۶,۹۸۰.۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۴,۸۷۴.۷۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۹۶۲.۱۹ |
(۱۹.۶۲) |
|
|