| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۹.۵۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۹۶ |
۰.۷۸ |
۱۱۷,۳۸۸.۹۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۴۳ |
۰.۵۷ |
۱۷,۷۴۲.۴۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱۷.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۸) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۳۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۳) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۵.۳۵) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۳۳.۱۲ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۸) |
۰ |
|
|