| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۹۳) |
۶۸۷.۵۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۰۸ |
۲.۱۵ |
۶,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۳ |
۲.۲۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۸۷ |
(۵۱.۹۱) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۹۳ |
۲.۱۶ |
۳,۸۳۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۷,۱۸۶.۰۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۸ |
(۰.۵۵) |
۶۶,۰۲۸.۳۸ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۰,۷۷۳.۱۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۵۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
|
|