| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۰,۱۵۴.۲۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹۴ |
۱.۸۸ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۷۱ |
۱.۶۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰.۵۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۲.۴۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۲) |
(۸۴.۸۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۰۹ |
۲,۳۲۵.۵۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۵.۲۸) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۶.۹۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
|
|