| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۳.۷۳) |
۱۴.۵۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۴.۶۴ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۸) |
۴۶.۵۱ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۷.۷۹) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۵۱ |
۰.۱۸ |
۲۳,۹۰۶.۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۶) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۸۳) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۹۶) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۲.۵۸ |
۰.۰۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۹.۱۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۷) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۶.۷۴ |
۸۰.۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۹۵) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۳.۸۶) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۱۵) |
|
|