| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۶۸) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۸۵ |
۱۹,۵۱۱.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۶۵.۶۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۴۸) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۲ |
۱.۹۳ |
۴۲۹,۶۲۹.۶۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۲۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۶) |
|
|