| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۷۱ |
(۱.۱۴) |
۴۹,۱۵۰.۸۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۷۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۹۴ |
۱.۷۴ |
۳,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴۶ |
۰.۱۴ |
۱۹,۵۶۸.۷۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۱ |
۰.۶۵ |
۱۴۳,۶۳۴.۶۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۹۶ |
۲.۲۱ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۹۳ |
۱.۰۴ |
۱۰۷,۴۷۶.۹۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۹ |
۲,۱۰۰.۹۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۶۹ |
(۰.۷۵) |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۶ |
(۹۶) |
۲۴.۸۷ |
|
|