| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۱۷.۸۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۳.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۹۸) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۶.۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۶) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۰۳ |
۲,۸۸۹.۴۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۳.۸۹ |
۰.۳ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۶۳ |
۰.۲۲ |
۳۶,۳۰۴.۷۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۳) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۱.۸۴) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۹) |
۳۰۳.۰۲ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۶۴.۵۵ |
۴۳.۵۲ |
|
|