| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۱۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۱۴ |
۱.۷۳ |
۲۲۵,۲۳۶.۲۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۴ |
۲.۰۸ |
۶۶۵,۵۷۴.۸۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۸ |
۰.۸ |
۱۰,۳۳۳.۳۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۲.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۷ |
(۷۷.۴۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۷) |
۰.۶۸ |
(۹۲.۳۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۸۹) |
(۱.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۸) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|