| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۸۶) |
(۷۱.۸) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۴۹.۸۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۳۶.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۱۱۸.۲۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۶۲ |
۴.۲ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۵.۶۷) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶۸ |
۰.۷۳ |
۴۳,۴۵۲.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۷۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
۰.۵۲ |
۶,۹۰۱.۶۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۲ |
۰.۹۷ |
۲۴,۶۴۱.۶۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۸) |
۰ |
|
|