| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۳.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۱۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۳۱ |
(۹۶.۷۴) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۱۹.۴۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۴.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۶۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۰۹) |
(۳.۳۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۴) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۰۳) |
۵۹۲.۷۴ |
|
|