| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۸) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۳.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۶,۳۱۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۳.۲۹) |
(۴۵.۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۳ |
(۸۷.۳۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۰۴ |
۱,۳۷۴.۲ |
۱۶.۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۱۷ |
۲۰,۸۵۴.۰۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۳.۰۸ |
۱.۱۸ |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۱۷ |
۳.۵۲ |
۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۷۷) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
|
|