| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۴۸) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۲ |
۱.۹۳ |
۴۲۹,۶۲۹.۶۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۲۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۲) |
۲,۱۲۹.۸۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۵.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|