| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۷۲ |
۰.۵۴ |
۵۰,۷۶۴.۲۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱.۰۸ |
۴,۷۱۶.۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۴ |
۸۳۳.۳۸ |
۳۲۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۴۰.۸۶ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۲۹۸.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۱,۵۶۸.۲۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۹۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۲,۴۵۶.۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۳۷ |
۷۵.۰۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۵۰۲.۸۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۰۸.۷۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۷۰۳.۷۷ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|