| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۱ |
۰.۴۶ |
۵,۲۶۷.۳۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۲.۱۷ |
۱.۰۸ |
۲۵۰,۶۷۱.۶۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۶۴ |
۲.۴۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۹۳ |
۲.۱۵ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۳۶ |
۱.۰۸ |
۴۹۵,۹۴۷.۶۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۵۳) |
۱,۱۶۱.۸۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۸۹ |
۰.۶۳ |
۹۲,۵۴۳.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۱۶.۳۲) |
۱.۹۷ |
(۱۰۰) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۳۹ |
۰.۸۸ |
۱۵,۳۸۵.۳۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۹,۳۲۳.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۲۳ |
۰.۶۳ |
۳۱۷,۶۱۰.۵۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۱۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۷۶ |
۵,۸۰۸.۸۵ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|