| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۵.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۸۲.۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۷۱ |
(۱.۱۴) |
۴۹,۱۵۰.۸۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۷) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۷۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۹۴ |
۱.۷۴ |
۳,۹۴۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴۶ |
۰.۱۴ |
۱۹,۵۶۸.۷۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۱ |
۰.۶۵ |
۱۴۳,۶۳۴.۶۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۹۶ |
۲.۲۱ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۹۳ |
۱.۰۴ |
۱۰۷,۴۷۶.۹۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۹ |
۲,۱۰۰.۹۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|