| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۹۶ |
۰.۴۵ |
۱۱۹,۸۴۶.۳۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۲.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۲.۵۸ |
۰.۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۹ |
۰.۲۴ |
۵,۰۵۶.۸۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۵ |
(۴۶.۳۱) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۱۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۶۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱ |
۰.۳۴ |
۳,۶۵۱.۲۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۱.۶۶ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۲.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۸۵.۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|