| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۶۸ |
۲.۳۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۲۱ |
۰.۸۳ |
۲۸۸,۴۵۸.۲۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۴۳ |
۱,۳۹۹.۷۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۸.۱۷) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۶ |
۲.۱۷ |
۱۱۷,۸۸۹.۲۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۱ |
۲.۳۸ |
۶,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۶۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۳.۴۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷۵ |
۲.۳۲ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۴ |
۲.۴ |
۶۷۱,۰۶۶.۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۶۱ |
۲.۱۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۲۸) |
(۹۴.۴) |
|
|