| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۶۸) |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۸۵ |
۱۹,۵۱۱.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۶۵.۶۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۴۸) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۲ |
۱.۹۳ |
۴۲۹,۶۲۹.۶۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۲۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۶) |
|
|