| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۳.۱۱ |
۰.۶۲ |
۷,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۴۶ |
۰.۸ |
۷۱۰,۵۹۶.۸۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۴۴ |
۰.۱ |
۱۸,۲۶۹.۱۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱۱۷.۷۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۷۵ |
(۰.۴۴) |
۵۵,۵۳۳.۹۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۵۸.۲۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۷) |
۶۳۳.۰۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۳۸ |
۱,۲۴۹.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۵) |
۳۴۹.۴۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۶) |
۱,۶۲۶.۲۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۵ |
(۰.۰۳) |
۵۲۴.۱۲ |
(۱۱.۷۸) |
|
|