| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۱۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۷ |
۱.۰۵ |
۲۸۴.۸۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۵۳ |
۱۳۹.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۱.۳۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۹۶ |
۰.۷۹ |
۱۲۰,۰۵۴.۶۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۲.۱۷ |
(۰.۶۴) |
۲۵۲,۳۶۹.۱۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۴۶ |
۰.۹ |
۷۲۰,۵۹۵.۸۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۰.۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۴۰.۰۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳,۷۹۳.۵۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵,۸۳۸ |
(۹۶.۰۵) |
|
|