| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱ |
۰.۳۴ |
۳,۶۵۱.۲۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۱.۶۶ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۲.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۸۵.۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۳) |
۱.۱۳ |
(۹۸.۴۲) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴ |
۲.۵۸ |
۵۷۸,۳۹۳.۹۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۴۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۳۳ |
۱.۸۹ |
۴۵۲,۸۵۱.۹۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۴۴ |
۰.۴۳ |
۶۵۴,۷۹۸.۹۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۹۴ |
۰.۱۶ |
۳,۹۱۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۷۸ |
(۰.۷۷) |
۶۲,۰۳۱.۷۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۳.۱۹ |
۱.۳۵ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|