| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۵.۶۷) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶۸ |
۰.۷۳ |
۴۳,۴۵۲.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۷۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
۰.۵۲ |
۶,۹۰۱.۶۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۲ |
۰.۹۷ |
۲۴,۶۴۱.۶۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۶۸ |
۱۹,۷۹۱.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۲.۱۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۴.۸۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۶۱ |
۰.۳۷ |
۳۳,۷۴۴.۲۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۴) |
۱۹,۱۲۸.۱۸ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۲) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۱.۶۲) |
|
|