| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴ |
۲.۵۸ |
۵۷۸,۳۹۳.۹۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۴۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۳۳ |
۱.۸۹ |
۴۵۲,۸۵۱.۹۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۴۴ |
۰.۴۳ |
۶۵۴,۷۹۸.۹۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۹۴ |
۰.۱۶ |
۳,۹۱۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۷۸ |
(۰.۷۷) |
۶۲,۰۳۱.۷۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۳.۱۹ |
۱.۳۵ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۹۸ |
۰.۲۱ |
۴,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۲.۰۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵) |
(۱.۱) |
(۸۴.۰۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۲.۷۸ |
۰.۴۸ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|