| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۲ |
۰.۹۷ |
۲۴,۶۴۱.۶۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۶۸ |
۱۹,۷۹۱.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۸۲.۱۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۴.۸۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۶۱ |
۰.۳۷ |
۳۳,۷۴۴.۲۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۴) |
۱۹,۱۲۸.۱۸ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۲) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۲.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۸۴) |
۷۵.۵۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۷۹ |
۰.۷۹ |
۶۳,۹۲۱.۷۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۳۵.۶۶) |
|
|