| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۶۹ |
(۰.۷۵) |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۶ |
(۹۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۷۱ |
۲۲۲.۳۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۲۹ |
۱,۹۸۵.۰۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۹۱ |
(۹۵.۲۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۱۸ |
(۳۲.۰۸) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۳.۴۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۲.۶۲) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۹ |
۲ |
۶۳,۹۸۵.۸۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۲۹ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۳۸۸.۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|