| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۲.۰۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵) |
(۱.۱) |
(۸۴.۰۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۲.۷۸ |
۰.۴۸ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۰۶ |
۰.۱۳ |
۴,۵۷۱.۶۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۴۳۴,۱۱۹.۸۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۳.۰۶ |
۱.۹۳ |
۶,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۷,۱۵۱.۵۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۳.۱۱ |
۱.۵۵ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۹۲ |
۰.۷۹ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۹۳) |
۶۸۷.۵۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۰۸ |
۲.۱۵ |
۶,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۳ |
۲.۲۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
|
|