| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۳ |
(۸۷.۳۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۰۴ |
۱,۳۷۴.۲ |
۱۶.۲ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۱.۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۱۷ |
۲۰,۸۵۴.۰۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۳.۰۸ |
۱.۱۸ |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۱۷ |
۳.۵۲ |
۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۷۷) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۰۹۹.۸۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۳.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۱۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۵) |
۰ |
|
|