| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۳۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۱۳) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۳۷.۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۱ |
۹۸.۸۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۷ |
(۷۰.۳۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۸۰.۲۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۱) |
۱ |
(۹۲.۵۴) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۸ |
(۲۵.۵۹) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۲ |
(۱۹.۲۲) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۵۲ |
۲۵۱.۱۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۷۴ |
(۸۱.۸۱) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
|
|