| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۱ |
(۷۹.۳۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۸۹) |
۲۷۰.۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۲ |
۱.۴۹ |
۳۴,۸۵۲.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۲ |
۱.۷۶ |
۲,۷۶۴.۴۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۳۱ |
۲.۳۶ |
۱۱,۵۰۰.۸۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۲۵.۲۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۵.۵۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹۶ |
۴۱.۳۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۰۰۵.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۱۶.۶۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۸۷ |
۴۹۵.۱۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۹۸۶.۰۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۶ |
(۵.۴۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۲۱ |
۱.۸۸ |
۸,۰۳۶.۴۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|