| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۸۹) |
(۱.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۶۸) |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۸۵ |
۱۹,۵۱۱.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۶۵.۶۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|