| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۶ |
۲.۱۷ |
۱۱۷,۸۸۹.۲۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۱ |
۲.۳۸ |
۶,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۶۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۳.۴۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷۵ |
۲.۳۲ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۴ |
۲.۴ |
۶۷۱,۰۶۶.۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۶۱ |
۲.۱۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۲۸) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۰۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۹.۲۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۴۸) |
|
|