| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۴۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۹.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۹۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۹۹) |
(۶۵.۸) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۵.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۱۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۴۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۲۴ |
۱.۷۱ |
۳۲۸,۴۱۶.۲۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۳ |
۰.۸۴ |
۷۵,۷۶۹.۸۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۹ |
(۷۷.۷) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۳.۱۱ |
۰.۶۲ |
۷,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۴۶ |
۰.۸ |
۷۱۰,۵۹۶.۸۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|