| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۵۳) |
۱,۱۶۱.۸۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۸۹ |
۰.۶۳ |
۹۲,۵۴۳.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۱۶.۳۲) |
۱.۹۷ |
(۱۰۰) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۳۹ |
۰.۸۸ |
۱۵,۳۸۵.۳۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۹,۳۲۳.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۲۳ |
۰.۶۳ |
۳۱۷,۶۱۰.۵۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۱۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۷۶ |
۵,۸۰۸.۸۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۵ |
۱.۷۲ |
۳۸,۷۶۲.۸۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۵ |
۱.۸ |
۲۷,۲۸۳.۳۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۱۸.۴۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۲.۲ |
۱۴۵.۶۶ |
|
|