| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۲۹۸.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰.۷۴ |
۱۱,۵۶۸.۲۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۹۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۲,۴۵۶.۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۳۷ |
۷۵.۰۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۵۰۲.۸۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۰۸.۷۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۷۰۳.۷۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۲۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۵۵) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۹.۶۵) |
(۸.۱۷) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۰۸) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۱) |
۰ |
|
|