| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۶۳.۲۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰.۹۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۳ |
۱۸,۱۵۳.۲۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۱ |
(۹.۲۹) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۳.۱۸) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۶) |
(۲۴.۷۴) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۲۴) |
۴۲,۲۵۰.۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۹۲) |
(۲.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۶۶ |
۴,۰۵۵.۲۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۵۴.۰۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۴۸ |
۶,۴۸۰.۷۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|