| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۱۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۱۴ |
۱.۷۳ |
۲۲۵,۲۳۶.۲۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۴ |
۲.۰۸ |
۶۶۵,۵۷۴.۸۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۸ |
۰.۸ |
۱۰,۳۳۳.۳۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۲.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۷ |
(۷۷.۴۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۷) |
۰.۶۸ |
(۹۲.۳۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۸۹) |
(۱.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۸) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|