| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۹) |
۹۵.۰۲ |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۴۲.۵۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۳ |
(۷۸.۲۳) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۵۳ |
۱.۸۶ |
۹۰۰,۴۹۹.۶۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۴.۱) |
(۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۲.۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۲.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۱.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۳۷) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
|
|