| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱۱۷.۷۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۷۵ |
(۰.۴۴) |
۵۵,۵۳۳.۹۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۸) |
۱,۶۵۸.۲۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۷) |
۶۳۳.۰۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۳۸ |
۱,۲۴۹.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۵) |
۳۴۹.۴۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۶) |
۱,۶۲۶.۲۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۵ |
(۰.۰۳) |
۵۲۴.۱۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۷۲ |
۰.۵۴ |
۵۰,۷۶۴.۲۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱.۰۸ |
۴,۷۱۶.۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۴ |
۸۳۳.۳۸ |
۳۲۶ |
|
|