| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۷۷) |
۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۶ |
۱.۷۷ |
۱۶۸,۲۶۶.۹۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۶۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۴۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۴۶ |
۲.۰۵ |
۷۰۵,۸۶۵.۷۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۹ |
۲۵,۲۲۱.۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۲۳.۰۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۸۷ |
۳۰۸,۸۸۱.۲۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۴۲ |
۱.۹۳ |
۶۲۸,۰۶۸.۳۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۵ |
۱.۴۴ |
۱۱۵,۴۷۸.۰۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|