| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۷۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰.۵۹ |
۳۶۸.۵۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷ |
۱.۵۹ |
۴۷,۵۷۲.۹۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۲۳ |
۲,۷۶۰.۹۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱ |
(۹۷.۷۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۵) |
(۳۹.۸۵) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۴.۸۹) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۸۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۶۱ |
۰.۵۸ |
۳۴,۲۸۱.۲۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۱۷) |
۲۷۶.۴ |
|
|