| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۹۱ |
۰.۲۲ |
۹۸,۱۵۵.۵۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۲۸۴.۱۷ |
۱.۲۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۱.۲۷ |
۴۷۹.۹۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۵۴ |
۲۸,۷۵۴.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۲۳ |
۳,۴۲۲.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۱.۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۲.۳۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۴.۲۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۵۱.۸۲ |
۱۵.۵۹ |
|
|