| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۲.۳۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۴.۲۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۵۱.۸۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۲.۴۶ |
۰.۶۷ |
۷۰۹,۹۴۵.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۱ |
(۵۵.۱۵) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۰۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۵۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۴۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۹.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۶) |
(۷۷.۵۶) |
|
|