| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۴۲ |
۱.۹۳ |
۶۲۸,۰۶۸.۳۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۵ |
۱.۴۴ |
۱۱۵,۴۷۸.۰۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۲۷.۴۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۹) |
۹۵.۰۲ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۴۲.۵۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۳ |
(۷۸.۲۳) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۵۳ |
۱.۸۶ |
۹۰۰,۴۹۹.۶۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|