| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۹۱ |
۲.۲۱ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۷۵ |
۰.۵ |
۵۶,۷۳۳.۷۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۷ |
۱.۱۸ |
۴۱,۵۱۱.۸۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۹۱ |
۲.۵۴ |
۳,۴۹۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۳.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۶) |
۱۹۰.۵۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۱ |
۰.۴۶ |
۵,۲۶۷.۳۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۲.۱۷ |
۱.۰۸ |
۲۵۰,۶۷۱.۶۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۶۴ |
۲.۴۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۹۳ |
۲.۱۵ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۳۶ |
۱.۰۸ |
۴۹۵,۹۴۷.۶۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
|
|