| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۴۳۴,۱۱۹.۸۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۳.۰۶ |
۱.۹۳ |
۶,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۷,۱۵۱.۵۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۳.۱۱ |
۱.۵۵ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۹۲ |
۰.۷۹ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۹۳) |
۶۸۷.۵۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۰۸ |
۲.۱۵ |
۶,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۳ |
۲.۲۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۸۷ |
(۵۱.۹۱) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۹۳ |
۲.۱۶ |
۳,۸۳۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۷,۱۸۶.۰۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۸ |
(۰.۵۵) |
۶۶,۰۲۸.۳۸ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|