| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۱ |
(۲۴.۶۷) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۵ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۶.۶) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۹.۶۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۹) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۴ |
۱,۲۷۹.۰۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۸۶) |
(۷۱.۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۴۹.۸۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۳۶.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۱۱۸.۲۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۶۲ |
۴.۲ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۷) |
۰ |
|
|