| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۴۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۴۶ |
۲.۰۵ |
۷۰۵,۸۶۵.۷۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۹ |
۲۵,۲۲۱.۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۲۳.۰۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۸۷ |
۳۰۸,۸۸۱.۲۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۴۲ |
۱.۹۳ |
۶۲۸,۰۶۸.۳۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۵ |
۱.۴۴ |
۱۱۵,۴۷۸.۰۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۶۱ |
۱,۳۲۷.۴۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۹) |
۹۵.۰۲ |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۴۲.۵۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|