| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۲.۱۷ |
(۰.۶۴) |
۲۵۲,۳۶۹.۱۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۴۶ |
۰.۹ |
۷۲۰,۵۹۵.۸۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۰.۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۴۰.۰۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳,۷۹۳.۵۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵,۸۳۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۹۴ |
۰.۸ |
۱۱۰,۹۸۳.۷۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۶۸ |
۲.۳۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۲۱ |
۰.۸۳ |
۲۸۸,۴۵۸.۲۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۴۳ |
۱,۳۹۹.۷۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|