| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۵) |
(۳۹.۸۵) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۴.۸۹) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۸۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۶۱ |
۰.۵۸ |
۳۴,۲۸۱.۲۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۱۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۱۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۱۴ |
۱.۷۳ |
۲۲۵,۲۳۶.۲۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۴ |
۲.۰۸ |
۶۶۵,۵۷۴.۸۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۸ |
۰.۸ |
۱۰,۳۳۳.۳۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۲.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۷ |
(۷۷.۴۴) |
۴۶۱.۸۱ |
|
|