| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۱.۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۲.۳۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۴.۲۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۵۱.۸۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۲.۴۶ |
۰.۶۷ |
۷۰۹,۹۴۵.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۱ |
(۵۵.۱۵) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۰۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۵۲) |
(۷۴.۲۹) |
|
|