| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۳۸ |
(۰.۳) |
۵۳۵,۵۸۳.۱۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۱ |
۱۳,۶۰۹.۹۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۴۸ |
۱.۸۱ |
۴۷۲.۴۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲ |
(۴۷.۶۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴ |
۲.۳۶ |
۱۵,۸۱۷.۷۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱) |
۱.۰۱ |
(۹۷.۴۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۷ |
(۷۸.۶۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۶۸ |
۳۶,۷۶۱.۷۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۵ |
۲.۵۸ |
۸۱,۶۰۰.۳۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۴۷) |
۹.۱۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
|
|