| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷۵ |
۲.۳۲ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۴ |
۲.۴ |
۶۷۱,۰۶۶.۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۶۱ |
۲.۱۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۲۸) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۰۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۹.۲۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۷۷) |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۶ |
۱.۷۷ |
۱۶۸,۲۶۶.۹۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۶۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|