| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۷۶ |
۵,۸۰۸.۸۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۵ |
۱.۷۲ |
۳۸,۷۶۲.۸۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۵ |
۱.۸ |
۲۷,۲۸۳.۳۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۱۸.۴۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۲.۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۹۱ |
۰.۲۲ |
۹۸,۱۵۵.۵۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۲۸۴.۱۷ |
۱.۲۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۱.۲۷ |
۴۷۹.۹۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۵۴ |
۲۸,۷۵۴.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۲۳ |
۳,۴۲۲.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
|
|