| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۲.۵۳) |
(۸۷.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۳۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۳۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۶ |
۲.۵۸ |
۲۴۷,۳۶۹.۳۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۶ |
(۷۰.۱۸) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۱۵ |
۲.۳۵ |
۶,۴۳۲.۶۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۹ |
(۵۷.۱۹) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۳.۲) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۴۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۱.۷۸ |
(۲.۳۷) |
۶۲,۵۴۵.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
|
|