| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۳ |
(۲۵.۰۶) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۱۳ |
۹۷۶.۳۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۷۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰.۵۹ |
۳۶۸.۵۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷ |
۱.۵۹ |
۴۷,۵۷۲.۹۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۲۳ |
۲,۷۶۰.۹۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱ |
(۹۷.۷۲) |
۴۱.۶۵ |
|
|