| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۶) |
(۲۴.۷۴) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۲۴) |
۴۲,۲۵۰.۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۹۲) |
(۲.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۶۶ |
۴,۰۵۵.۲۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۵۴.۰۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۴۸ |
۶,۴۸۰.۷۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۲ |
(۸۹.۲۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۱۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۷ |
۱.۰۵ |
۲۸۴.۸۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۵۳ |
۱۳۹.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۱.۳۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|