| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱ |
۰.۳۴ |
۳,۶۵۱.۲۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۱.۶۶ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۲.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۸۵.۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۳) |
۱.۱۳ |
(۹۸.۴۲) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴ |
۲.۵۸ |
۵۷۸,۳۹۳.۹۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۴۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۳۳ |
۱.۸۹ |
۴۵۲,۸۵۱.۹۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۴۴ |
۰.۴۳ |
۶۵۴,۷۹۸.۹۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۹۴ |
۰.۱۶ |
۳,۹۱۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۷۸ |
(۰.۷۷) |
۶۲,۰۳۱.۷۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۳.۱۹ |
۱.۳۵ |
۹,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|