| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۴۸ |
۶,۴۸۰.۷۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۲ |
(۸۹.۲۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۱۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۷ |
۱.۰۵ |
۲۸۴.۸۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۵۳ |
۱۳۹.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۱.۳۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۹۶ |
۰.۷۹ |
۱۲۰,۰۵۴.۶۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۲.۱۷ |
(۰.۶۴) |
۲۵۲,۳۶۹.۱۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۴۶ |
۰.۹ |
۷۲۰,۵۹۵.۸۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۰.۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۴۰.۰۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳,۷۹۳.۵۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
|
|