| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱.۱۸ |
(۱.۰۴) |
۷,۲۴۶.۸۱ |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۱.۸۳ |
(۰.۶۶) |
۷۶,۱۶۸.۰۴ |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۹۵ |
۰.۱۸ |
۱۱۵,۴۷۲.۱۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۴ |
۱ |
۶۲۰.۵۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۳ |
۲.۴۱ |
۱۰۶,۲۸۸.۵۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۴ |
۳.۳۵ |
۲۲۴,۹۸۵.۲۶ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸۲ |
۲.۶۱ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۳,۳۸۶.۲۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۶) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۴۹ |
۱.۱۵ |
۷۹۳,۱۳۲.۸۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۶ |
۲.۶ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۲.۰۷ |
(۱.۵) |
۱۷۹,۲۱۷.۳۳ |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۵۴ |
۲.۳۲ |
۹۳۹,۴۱۵.۹۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۹ |
۰.۷۵ |
۹۷,۶۷۴.۳۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
|
|