| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۵۹۸.۱۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۲.۲۸) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۹ |
۱.۷۴ |
۲,۴۹۴.۱۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۲.۱۱ |
(۵۷.۹۲) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۸۱ |
۲.۱۸ |
۱,۸۲۴.۱۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۹۴ |
۰.۶۷ |
۱۰۹,۷۵۴.۳۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۹ |
۲.۴۲ |
۳۹۲,۴۷۲.۸۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۷۴ |
۶۶۸,۷۴۲.۳۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۷ |
۱.۸۵ |
۲۰,۲۵۰.۷۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۲۳ |
۱.۵ |
۸,۵۳۰.۱۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۳.۴۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۲ |
۰.۴۹ |
۷,۵۷۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
|
|