| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۱۴) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۵۰۳.۱۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۹.۵۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۹) |
۱,۲۰۸.۰۷ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۲.۳۶ |
۰.۸۳ |
۴۹۴,۹۱۸.۶۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۰.۱۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۲.۸۸ |
۱.۲۹ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۵ |
۳.۳۵ |
۲۲,۷۸۷.۶۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۱۳.۵۲) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
۳.۴۹ |
۱,۶۷۶.۰۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۷۸) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۰.۹۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۷ |
۱.۲۳ |
۹,۸۸۳.۸۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۷۹ |
(۹۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
|
|