| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۲ |
۱۲۶.۱۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۶ |
۲,۷۹۵.۲۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۵۳ |
۲.۷۹ |
۲۵,۵۹۶.۶۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۴۶ |
۰.۲۸ |
۱۹,۵۰۰.۷۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۵۹) |
۱,۱۰۷.۵۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۴ |
(۷۲.۵۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۲.۰۶ |
۱۵,۱۲۹.۵۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۷,۴۲۹.۲۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۶ |
۴۱۱.۸۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۶۲ |
۳.۲ |
۸۶۷.۹۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۴۴ |
۱۷,۵۹۰.۷۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۱ |
(۱۳.۶۷) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۶) |
۹.۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|