| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹,۱۰۰.۷۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۳) |
۱,۵۶۶.۶۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳) |
۲۴۰.۰۴ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۱ |
(۸۲.۱۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۶.۳۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۴۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۳۲.۸۳) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۸۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۴۸) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۵۰.۴۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۸ |
۹,۷۴۸.۸۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۲.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۲۵۰,۰۶۷.۰۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۷۰۱.۲۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۷۷.۳۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
|
|