| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۹) |
۱۱۶.۸۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۲.۷۵) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۸۲) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۱۸.۵۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۹۳ |
(۸۲.۸) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۳) |
۳۹۸.۷۵ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۲ |
(۶۸.۸۸) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۴) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۷۹) |
(۴۷.۶۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
|
|