| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۶۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۱۰۰.۰۳ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۹۱.۵۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۷۶ |
۳,۴۳۱.۹۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۴۹ |
۱۵,۵۴۲.۴۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۱۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۱۹.۳۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۵) |
۲۵۰.۹۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۸.۳۴ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۸.۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۱.۷۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
|
|