| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۸۲ |
۱۴۴.۴۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۱ |
۱,۱۰۷.۴۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۳ |
۹۴۰.۳۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۵۶ |
(۸۶.۶۸) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۲.۲۶) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۲۳.۵۴ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۰۵ |
۲۷۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۹.۵۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۲) |
۷۶۱.۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۳۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۹.۳۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۹۹ |
۲.۰۹ |
۳,۵۵۹.۱۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
|
|