| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۸۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۱۲۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۳۵۷.۱۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۰۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷۱.۴۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
(۰.۵) |
۴,۰۴۷.۵۹ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۱۴) |
۱۰۸.۱۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۷ |
(۸۷.۲۷) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۷۴ |
۱۰۸.۲۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۹) |
۲,۸۶۴.۰۹ |
(۲۷.۷۷) |
|
|