| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۲۸ |
۱.۶۲ |
۱۷۷.۴۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۷۹.۹۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۹.۷۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶ |
۸۱.۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۴.۵۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۴۱ |
۱,۲۸۹.۵۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۱.۴) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۷ |
۲۹۲.۲۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۴ |
(۱۶.۰۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۱۷ |
۱,۲۳۹.۴۹ |
۸۴.۸ |
|
|