| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۳۹.۲۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۴۶.۷۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۹) |
۱۱۶.۸۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۲.۷۵) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۸۲) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۱۸.۵۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۹۳ |
(۸۲.۸) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۳) |
۳۹۸.۷۵ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
|
|