| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۵.۰۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۰۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۳ |
۱۵.۰۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵.۲۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۸ |
۱۵.۲۵ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۲۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۱۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۲۲ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۵.۱۵ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
|
|