| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۷.۸۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۹.۴۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۴ |
(۸۷.۶۳) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۵۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۲۴.۴۱ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۶) |
۲۴۵.۷۴ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۶ |
۱۰۲.۴۷ |
۱۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۵.۹۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۶.۶۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۸) |
۵۶۷.۳۵ |
(۹۴.۶۴) |
|
|