| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۱۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۵.۱۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۵.۱ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۸۳ |
۱۵.۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۷ |
۱۵.۱۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۰۵ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۱.۳۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۰۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۴.۹۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۴.۹۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۴.۹۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۱۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۸.۹۳) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۶.۰۹) |
|
|