| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۹۶) |
۹۱۴.۳۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۹) |
۶۷۶.۳۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱.۴ |
۳۹۷.۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۰۸.۰۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۱.۱۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۹ |
(۴۹.۳) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۲۸ |
۱.۶۲ |
۱۷۷.۴۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۷۹.۹۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۹.۷۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶ |
۸۱.۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۴.۵۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
|
|