| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۲) |
۷۶۱.۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۳۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۹.۳۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۹۹ |
۲.۰۹ |
۳,۵۵۹.۱۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۳.۹۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۵.۰۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۰۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۳ |
۱۵.۰۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۶ |
۰ |
|
|