| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۱.۴) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۷ |
۲۹۲.۲۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۴ |
(۱۶.۰۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۱۷ |
۱,۲۳۹.۴۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵) |
(۸۸.۰۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۳.۲۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۵ |
(۸۳.۵۷) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۱.۸۲ |
۱۴۴.۴۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۱ |
۱,۱۰۷.۴۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۳ |
۹۴۰.۳۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۵۶ |
(۸۶.۶۸) |
۶۶۸.۶۷ |
|
|