| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۲۳.۵۴ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۰۵ |
۲۷۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۹.۵۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۲) |
۷۶۱.۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۵.۳۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۹.۳۸) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۹۹ |
۲.۰۹ |
۳,۵۵۹.۱۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۳.۹۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۵.۰۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۰۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۳ |
۱۵.۰۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
|
|