| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۰۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۴.۹۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۴.۹۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۴.۹۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۱۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۸.۹۳) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۱.۹۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۱.۹۹) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۱.۹۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۲۴ |
۵۵۵.۰۲ |
۱۴۰.۵۶ |
|
|