صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱,۶۴۹,۸۵۶ | ۶۵.۱۹ % | ۳۸۴,۶۵۱ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۰۹ | ۵.۶۲ % | ۲۸۷,۹۲۱ | ۱۱.۳۸ % | ۶۶,۰۱۲ | ۲.۶۱ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱,۶۴۹,۸۵۶ | ۶۵.۱۹ % | ۳۸۴,۶۵۱ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۰۹ | ۵.۶۲ % | ۲۸۷,۸۹۹ | ۱۱.۳۸ % | ۶۶,۰۱۲ | ۲.۶۱ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱,۶۵۲,۹۸۸ | ۶۵.۳۲ % | ۳۸۱,۳۹۳ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۶۹ | ۵.۶۵ % | ۲۸۷,۵۸۱ | ۱۱.۳۶ % | ۶۵,۴۹۹ | ۲.۵۹ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱,۶۵۶,۲۱۳ | ۶۵.۴۲ % | ۳۷۹,۰۱۲ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۵۳ | ۵.۶۳ % | ۲۸۷,۹۶۹ | ۱۱.۳۸ % | ۶۵,۸۲۵ | ۲.۶ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۶۶۰,۱۱۷ | ۶۴.۱۷ % | ۳۷۷,۳۰۴ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۶۲ | ۶.۶۵ % | ۳۱۴,۶۳۹ | ۱۲.۱۶ % | ۶۲,۸۸۴ | ۲.۴۳ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱,۶۵۸,۱۹۰ | ۶۰.۶۸ % | ۳۷۵,۲۷۸ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۶۳۱ | ۱۱.۷ % | ۳۱۴,۶۰۲ | ۱۱.۵۱ % | ۶۵,۰۴۵ | ۲.۳۸ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱,۶۵۹,۳۳۲ | ۶۰.۶۹ % | ۳۷۴,۳۳۴ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۲۰۲ | ۱۱.۶ % | ۳۱۴,۶۵۱ | ۱۱.۵۱ % | ۶۸,۴۰۹ | ۲.۵ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱,۶۵۹,۳۳۲ | ۶۰.۶۹ % | ۳۷۴,۳۳۴ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۲۰۲ | ۱۱.۶ % | ۳۱۴,۶۱۲ | ۱۱.۵۱ % | ۶۸,۴۰۹ | ۲.۵ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۶۵۹,۳۳۲ | ۶۰.۷ % | ۳۷۴,۳۳۴ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۲۰۲ | ۱۱.۶ % | ۳۱۴,۵۷۴ | ۱۱.۵۱ % | ۶۸,۴۰۹ | ۲.۵ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۶۵۸,۶۱۷ | ۶۰.۵۸ % | ۳۷۲,۲۴۳ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۲۰۳ | ۱۱.۵۹ % | ۳۱۴,۴۴۸ | ۱۱.۴۸ % | ۷۵,۴۴۲ | ۲.۷۶ % |