صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱,۶۰۳,۴۵۵ | ۶۵.۸۱ % | ۴۰۶,۲۷۰ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۷۷ | ۵.۸ % | ۲۳۸,۶۸۲ | ۹.۸ % | ۴۶,۷۶۶ | ۱.۹۲ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱,۵۸۳,۹۵۰ | ۶۵.۲۳ % | ۴۰۵,۲۰۱ | ۱۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۷۷ | ۵.۸۲ % | ۲۳۸,۶۰۶ | ۹.۸۳ % | ۵۸,۹۷۱ | ۲.۴۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱,۵۸۳,۹۵۰ | ۶۵.۲۴ % | ۴۰۵,۲۰۱ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۷۷ | ۵.۸۲ % | ۲۳۸,۵۳۶ | ۹.۸۲ % | ۵۸,۹۷۱ | ۲.۴۳ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱,۵۸۳,۹۵۰ | ۶۵.۲۴ % | ۴۰۵,۲۰۱ | ۱۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۷۷ | ۵.۸۲ % | ۲۳۸,۴۶۶ | ۹.۸۲ % | ۵۸,۹۷۱ | ۲.۴۳ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۵۹۴,۲۶۷ | ۶۵.۳۴ % | ۴۰۶,۲۸۴ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۷۷ | ۵.۷۹ % | ۲۳۸,۳۹۶ | ۹.۷۷ % | ۵۹,۶۳۱ | ۲.۴۴ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱,۵۸۶,۰۱۰ | ۶۵.۲۷ % | ۴۰۵,۰۳۰ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۴۷ | ۵.۸۲ % | ۲۳۸,۳۵۶ | ۹.۸۱ % | ۵۸,۹۹۴ | ۲.۴۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱,۶۰۲,۸۳۵ | ۶۵.۳۹ % | ۴۰۲,۱۴۰ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۴۷ | ۵.۷۷ % | ۲۳۸,۲۵۷ | ۹.۷۲ % | ۶۶,۷۸۹ | ۲.۷۲ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱,۶۱۸,۵۸۵ | ۶۵.۶۹ % | ۴۰۱,۲۹۱ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۴۷ | ۵.۷۴ % | ۲۳۸,۱۸۷ | ۹.۶۷ % | ۶۴,۷۱۵ | ۲.۶۳ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱,۶۱۹,۵۵۴ | ۶۵.۹۸ % | ۳۹۵,۸۹۶ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۴۷ | ۵.۷۶ % | ۲۳۸,۱۱۸ | ۹.۷ % | ۵۹,۵۲۱ | ۲.۴۳ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱,۶۱۹,۵۵۴ | ۶۵.۹۹ % | ۳۹۵,۸۹۶ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۴۷ | ۵.۷۶ % | ۲۳۸,۰۴۹ | ۹.۷ % | ۵۹,۵۲۱ | ۲.۴۳ % |