صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۶۱۹,۵۵۴ | ۶۵.۹۹ % | ۳۹۵,۸۹۶ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۴۷ | ۵.۷۶ % | ۲۳۷,۹۷۹ | ۹.۷ % | ۵۹,۵۲۱ | ۲.۴۳ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۵۹۸,۷۱۸ | ۶۴.۳۸ % | ۳۹۱,۹۸۳ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۶۷ | ۵.۶۹ % | ۲۸۸,۶۴۳ | ۱۱.۶۲ % | ۶۲,۶۳۴ | ۲.۵۲ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۵۸۰,۴۲۷ | ۶۴.۵۷ % | ۳۸۰,۲۴۶ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۴۳ | ۵.۷۷ % | ۲۸۸,۵۴۲ | ۱۱.۷۹ % | ۵۷,۱۲۶ | ۲.۳۳ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۵۷۳,۴۰۶ | ۶۴.۵۱ % | ۳۸۴,۴۷۵ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۴۱ | ۵.۷۹ % | ۲۸۸,۴۴۳ | ۱۱.۸۳ % | ۵۱,۶۰۵ | ۲.۱۲ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۵۵۵,۰۴۳ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸۳,۳۸۷ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۴۱ | ۵.۸۲ % | ۲۸۸,۴۱۹ | ۱۱.۸۹ % | ۵۷,۷۲۲ | ۲.۳۸ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۵۴۳,۸۸۸ | ۶۳.۸۳ % | ۳۸۲,۶۳۲ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۳۲ | ۵.۸۳ % | ۲۸۸,۳۹۷ | ۱۱.۹۲ % | ۶۲,۷۶۵ | ۲.۵۹ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۵۴۳,۸۸۸ | ۶۳.۸۳ % | ۳۸۲,۶۳۲ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۳۲ | ۵.۸۳ % | ۲۸۸,۳۷۵ | ۱۱.۹۲ % | ۶۲,۷۶۵ | ۲.۵۹ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۵۴۳,۸۸۸ | ۶۳.۸۳ % | ۳۸۲,۶۳۲ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۳۲ | ۵.۸۳ % | ۲۸۸,۳۵۳ | ۱۱.۹۲ % | ۶۲,۷۶۵ | ۲.۵۹ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۵۶۸,۶۳۸ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸۵,۳۶۸ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۳۲ | ۵.۷۷ % | ۲۸۸,۳۳۹ | ۱۱.۷۸ % | ۶۳,۴۱۶ | ۲.۵۹ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۵۷۳,۹۴۶ | ۶۴.۱۷ % | ۳۸۵,۶۴۹ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۱۵ | ۵.۷۵ % | ۲۸۸,۳۰۸ | ۱۱.۷۵ % | ۶۳,۷۵۸ | ۲.۶ % |