صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱,۵۸۶,۶۱۶ | ۶۴.۰۶ % | ۳۸۷,۷۲۳ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۲۶ | ۶.۱۱ % | ۲۸۸,۱۳۸ | ۱۱.۶۳ % | ۶۳,۰۴۲ | ۲.۵۵ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۶۱۶,۱۵۴ | ۶۴.۶۶ % | ۳۸۹,۱۳۳ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۲۰ | ۵.۶۹ % | ۲۸۹,۳۴۱ | ۱۱.۵۸ % | ۶۲,۳۴۱ | ۲.۴۹ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱,۶۴۴,۸۷۴ | ۶۴.۹۹ % | ۳۹۲,۰۵۴ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۱۵ | ۵.۶۲ % | ۲۸۸,۰۹۴ | ۱۱.۳۸ % | ۶۳,۷۰۲ | ۲.۵۲ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱,۶۴۴,۸۷۴ | ۶۴.۹۹ % | ۳۹۲,۰۵۴ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۱۵ | ۵.۶۲ % | ۲۸۸,۰۷۲ | ۱۱.۳۸ % | ۶۳,۷۰۲ | ۲.۵۲ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱,۶۴۴,۸۷۴ | ۶۴.۹۹ % | ۳۹۲,۰۵۴ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۱۵ | ۵.۶۲ % | ۲۸۸,۰۵۰ | ۱۱.۳۸ % | ۶۳,۷۰۲ | ۲.۵۲ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱,۶۴۴,۳۰۶ | ۶۵.۲ % | ۳۸۴,۷۴۶ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۰۹ | ۵.۶۴ % | ۲۸۸,۰۲۹ | ۱۱.۴۲ % | ۶۲,۷۲۲ | ۲.۴۹ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۶۷۵,۱۵۱ | ۶۵.۵ % | ۳۸۸,۱۴۷ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۰۹ | ۵.۵۶ % | ۲۸۸,۰۰۷ | ۱۱.۲۶ % | ۶۴,۰۵۷ | ۲.۵ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱,۷۰۰,۸۰۲ | ۶۵.۹۱ % | ۳۸۶,۹۵۶ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۰۹ | ۵.۵۱ % | ۲۸۷,۹۸۵ | ۱۱.۱۶ % | ۶۲,۴۷۷ | ۲.۴۲ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱,۶۸۷,۵۲۵ | ۶۵.۷۳ % | ۳۸۵,۴۲۶ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۰۹ | ۵.۵۴ % | ۲۸۷,۹۶۴ | ۱۱.۲۲ % | ۶۴,۲۷۸ | ۲.۵ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱,۶۴۹,۸۵۶ | ۶۵.۱۹ % | ۳۸۴,۶۵۱ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۰۹ | ۵.۶۲ % | ۲۸۷,۹۴۲ | ۱۱.۳۸ % | ۶۶,۰۱۲ | ۲.۶۱ % |