صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۷۹۴,۵۲۲ | ۶۸.۴۵ % | ۳۹۱,۳۹۱ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۵۳ | ۵.۴ % | ۲۴۰,۵۷۷ | ۹.۱۸ % | ۵۳,۴۷۴ | ۲.۰۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱,۷۶۱,۰۴۱ | ۶۸.۱۱ % | ۳۸۹,۴۹۶ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۴۳ | ۵.۴۸ % | ۲۵۵,۸۸۰ | ۹.۹ % | ۳۷,۵۳۹ | ۱.۴۵ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱,۷۲۱,۷۰۵ | ۶۷.۷۸ % | ۳۹۰,۶۸۱ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۳۵ | ۵.۵۷ % | ۲۳۹,۱۰۶ | ۹.۴۱ % | ۴۷,۱۱۲ | ۱.۸۵ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱,۶۹۸,۸۰۲ | ۶۷.۳۱ % | ۳۹۶,۸۳۹ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۳۵ | ۵.۶۱ % | ۲۴۳,۷۹۴ | ۹.۶۶ % | ۴۲,۷۷۱ | ۱.۶۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱,۶۷۳,۵۳۴ | ۶۶.۷۴ % | ۴۰۱,۹۷۶ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۸۳ | ۵.۶۴ % | ۲۳۹,۱۰۵ | ۹.۵۴ % | ۵۱,۴۸۹ | ۲.۰۵ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱,۶۷۳,۵۳۴ | ۶۶.۷۴ % | ۴۰۱,۹۷۶ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۸۳ | ۵.۶۴ % | ۲۳۹,۰۳۴ | ۹.۵۳ % | ۵۱,۴۸۹ | ۲.۰۵ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱,۶۷۳,۵۳۴ | ۶۶.۷۵ % | ۴۰۱,۹۷۶ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۸۳ | ۵.۶۴ % | ۲۳۸,۹۶۳ | ۹.۵۳ % | ۵۱,۴۸۹ | ۲.۰۵ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱,۶۳۸,۳۹۰ | ۶۶.۱۵ % | ۴۰۶,۰۲۵ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۸۳ | ۵.۷۱ % | ۲۳۸,۸۸۶ | ۹.۶۴ % | ۵۲,۲۳۸ | ۲.۱۱ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱,۶۴۰,۷۲۲ | ۶۶.۳۶ % | ۴۰۴,۶۶۰ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۸۳ | ۵.۷۲ % | ۲۳۸,۸۱۶ | ۹.۶۶ % | ۴۶,۸۵۳ | ۱.۹ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱,۶۲۵,۶۵۷ | ۶۶.۰۸ % | ۴۰۶,۵۶۴ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۸۳ | ۵.۷۵ % | ۲۴۲,۹۳۳ | ۹.۸۷ % | ۴۳,۵۶۵ | ۱.۷۷ % |