صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲,۰۴۶,۵۴۱ | ۷۱.۰۲ % | ۳۶۱,۰۱۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۳۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۰۷ | ۴.۹۸ % | ۲۳۸,۰۸۵ | ۸.۲۶ % | ۴۴,۱۹۹ | ۱.۵۳ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲,۰۴۶,۵۴۱ | ۷۱.۰۲ % | ۳۶۱,۰۱۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۳۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۰۷ | ۴.۹۸ % | ۲۳۸,۰۱۵ | ۸.۲۶ % | ۴۴,۱۹۹ | ۱.۵۳ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲,۰۴۶,۵۴۱ | ۷۱.۰۲ % | ۳۶۱,۰۱۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۳۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۰۷ | ۴.۹۸ % | ۲۳۷,۹۴۶ | ۸.۲۶ % | ۴۴,۱۹۹ | ۱.۵۳ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲,۰۱۲,۶۷۰ | ۷۰.۷۳ % | ۳۵۸,۷۲۱ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۰۷ | ۵.۰۵ % | ۲۴۲,۹۶۹ | ۸.۵۴ % | ۴۴,۶۷۰ | ۱.۵۷ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۹۶۷,۸۷۰ | ۶۹.۹۵ % | ۳۶۱,۱۸۲ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۱۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۰۷ | ۵.۱ % | ۲۵۲,۹۷۸ | ۸.۹۹ % | ۴۴,۶۳۶ | ۱.۵۹ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۹۱۷,۱۳۹ | ۶۹.۵ % | ۳۶۷,۸۴۵ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۰۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۹۳ | ۵.۱۴ % | ۲۴۵,۳۹۰ | ۸.۹ % | ۵۰,۵۰۱ | ۱.۸۳ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۸۶۴,۲۵۷ | ۶۸.۹۶ % | ۳۷۴,۸۶۷ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۹۳ | ۵.۲۴ % | ۲۷۱,۰۳۰ | ۱۰.۰۳ % | ۵۱,۴۳۳ | ۱.۹ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۸۱۷,۷۹۷ | ۶۸.۵۸ % | ۳۸۹,۴۶۰ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۹۳ | ۵.۳۵ % | ۲۴۷,۶۶۶ | ۹.۳۴ % | ۵۴,۱۷۵ | ۲.۰۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۸۱۷,۷۹۷ | ۶۸.۵۸ % | ۳۸۹,۴۶۰ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۹۳ | ۵.۳۵ % | ۲۴۷,۵۹۴ | ۹.۳۴ % | ۵۴,۱۷۵ | ۲.۰۴ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۸۱۷,۷۹۷ | ۶۸.۵۹ % | ۳۸۹,۴۶۰ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۵۳ | ۵.۳۵ % | ۲۴۷,۰۰۷ | ۹.۳۲ % | ۵۴,۱۷۵ | ۲.۰۴ % |