صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲,۳۲۷,۳۱۳ | ۷۱.۶ % | ۴۰۹,۰۵۴ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۳۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۵۱ | ۶.۷۱ % | ۲۳۹,۳۱۹ | ۷.۳۶ % | ۲۰,۶۳۶ | ۰.۶۳ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲,۳۲۷,۳۱۳ | ۷۱.۶ % | ۴۰۹,۰۵۴ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۳۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۵۱ | ۶.۷۱ % | ۲۳۹,۲۴۸ | ۷.۳۶ % | ۲۰,۶۳۶ | ۰.۶۳ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲,۳۵۷,۴۳۲ | ۷۱.۸۶ % | ۴۰۹,۲۱۲ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۵۱ | ۶.۶۵ % | ۲۳۹,۱۷۷ | ۷.۲۹ % | ۲۰,۵۲۵ | ۰.۶۳ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۲,۳۸۵,۲۴۳ | ۷۲.۱۲ % | ۴۱۳,۸۶۴ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۸۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۴۷ | ۴.۳۴ % | ۳۱۳,۵۱۱ | ۹.۴۸ % | ۱۴,۹۱۵ | ۰.۴۵ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲,۴۳۲,۲۲۶ | ۷۲.۵ % | ۴۱۴,۳۳۱ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۴۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۴۷ | ۴.۲۸ % | ۳۱۳,۴۴۰ | ۹.۳۴ % | ۱۴,۹۰۸ | ۰.۴۴ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲,۳۹۰,۹۲۵ | ۷۲.۲۴ % | ۴۱۰,۶۸۵ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۵۷ | ۴.۳۴ % | ۲۳۸,۹۶۵ | ۷.۲۲ % | ۵۰,۷۳۱ | ۱.۵۳ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۲,۳۲۷,۶۹۵ | ۷۱.۷۶ % | ۴۰۶,۲۴۸ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۸۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۱۷ | ۴.۴۴ % | ۲۳۸,۸۹۵ | ۷.۳۶ % | ۵۲,۵۳۲ | ۱.۶۲ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۲,۳۲۷,۶۹۵ | ۷۱.۷۶ % | ۴۰۶,۲۴۸ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۸۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۱۷ | ۴.۴۴ % | ۲۳۸,۸۲۵ | ۷.۳۶ % | ۵۲,۵۳۲ | ۱.۶۲ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۲,۳۲۷,۶۹۵ | ۷۱.۷۶ % | ۴۰۶,۲۴۸ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۸۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۱۷ | ۴.۴۴ % | ۲۳۸,۷۵۵ | ۷.۳۶ % | ۵۲,۵۳۲ | ۱.۶۲ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۲,۲۹۱,۴۵۳ | ۷۱.۴ % | ۴۰۸,۶۸۳ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۱۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۲۰ | ۴.۴۹ % | ۲۳۸,۶۸۴ | ۷.۴۴ % | ۵۹,۶۷۶ | ۱.۸۶ % |