صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲,۲۵۱,۵۵۰ | ۷۱.۱۲ % | ۴۱۲,۸۰۸ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۰۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۲۰ | ۴.۵۵ % | ۲۴۶,۸۱۲ | ۷.۸ % | ۵۱,۰۶۳ | ۱.۶۱ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۲,۱۹۴,۸۵۱ | ۷۰.۷۵ % | ۴۰۸,۴۶۴ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۸۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۷۲ | ۴.۶۴ % | ۲۴۱,۲۴۷ | ۷.۷۸ % | ۵۳,۹۷۷ | ۱.۷۴ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۲,۲۰۴,۸۹۱ | ۷۰.۸۵ % | ۴۰۹,۸۱۰ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۶۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۴۹ | ۴.۶۲ % | ۲۳۸,۴۷۵ | ۷.۶۶ % | ۵۵,۴۶۱ | ۱.۷۸ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۲,۲۱۴,۲۶۸ | ۷۱ % | ۴۰۷,۲۲۲ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۰۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۴۴ | ۴.۶۱ % | ۲۴۵,۵۵۹ | ۷.۸۷ % | ۵۵,۶۹۸ | ۱.۷۹ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۲,۲۱۴,۲۶۸ | ۷۱.۰۱ % | ۴۰۷,۲۲۲ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۰۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۴۴ | ۴.۶۱ % | ۲۴۵,۴۸۹ | ۷.۸۷ % | ۵۵,۶۹۸ | ۱.۷۹ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۲,۲۱۴,۲۶۸ | ۷۱.۰۱ % | ۴۰۷,۲۲۲ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۰۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۴۴ | ۴.۶۱ % | ۲۴۵,۴۲۰ | ۷.۸۷ % | ۵۵,۶۹۸ | ۱.۷۹ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۲,۱۷۵,۶۱۲ | ۷۰.۶۸ % | ۴۱۳,۲۸۰ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۹۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۹۶ | ۴.۶۷ % | ۲۴۵,۳۱۲ | ۷.۹۷ % | ۴۸,۴۹۵ | ۱.۵۸ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲,۱۱۶,۴۳۲ | ۷۰.۰۷ % | ۴۲۱,۶۷۸ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۴۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۹۶ | ۴.۷۶ % | ۲۴۸,۱۳۲ | ۸.۲۲ % | ۳۸,۶۰۰ | ۱.۲۸ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۲,۰۶۰,۲۶۶ | ۶۹.۴۹ % | ۴۲۵,۴۰۱ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۶۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۲۲ | ۴.۸۴ % | ۲۳۸,۲۱۱ | ۸.۰۳ % | ۴۵,۸۹۱ | ۱.۵۵ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲,۰۶۳,۱۰۰ | ۶۹.۴ % | ۴۲۶,۶۶۴ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۲۲ | ۴.۸۳ % | ۲۳۸,۱۳۹ | ۸.۰۱ % | ۴۹,۷۰۷ | ۱.۶۷ % |