صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱,۳۳۵,۰۵۳ | ۶۲.۸۴ % | ۳۶۱,۸۵۷ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۳۹۴ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۵ | ۲.۴۱ % | ۳۳,۵۸۲ | ۱.۵۸ % | ۷۵,۵۳۵ | ۳.۵۶ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱,۳۱۲,۹۲۲ | ۶۲.۷ % | ۳۶۶,۸۸۷ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۲۰۷ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۱۹ | ۲.۳۸ % | ۲۱,۳۰۵ | ۱.۰۲ % | ۷۵,۷۷۰ | ۳.۶۲ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱,۳۲۹,۲۴۱ | ۶۲.۹ % | ۳۷۳,۶۵۸ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۹۹۵ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۲۰ | ۲.۳۶ % | ۲۲,۵۰۴ | ۱.۰۶ % | ۶۹,۸۰۰ | ۳.۳ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱,۳۵۴,۷۹۸ | ۶۳.۱۹ % | ۳۷۶,۳۳۳ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۵۰۳ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۲۰ | ۳.۰۳ % | ۲۷,۱۹۹ | ۱.۲۷ % | ۵۳,۳۱۹ | ۲.۴۹ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱,۳۵۴,۷۹۸ | ۶۳.۱۹ % | ۳۷۶,۳۳۳ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۵۰۳ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۲۰ | ۳.۰۳ % | ۲۷,۱۹۶ | ۱.۲۷ % | ۵۳,۳۱۹ | ۲.۴۹ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱,۳۵۴,۷۹۸ | ۶۳.۱۹ % | ۳۷۶,۳۳۳ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۵۰۳ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۲۰ | ۳.۰۳ % | ۲۷,۱۹۳ | ۱.۲۷ % | ۵۳,۳۱۹ | ۲.۴۹ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱,۳۴۱,۸۹۷ | ۶۲.۶۸ % | ۳۷۷,۵۵۳ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۲۱۰ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۲۰ | ۲.۳۳ % | ۱۷,۸۵۹ | ۰.۸۳ % | ۵۳,۴۸۵ | ۲.۵ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱,۳۴۱,۷۰۴ | ۶۲.۱ % | ۳۷۸,۲۵۱ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۶۲۲ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۲۵ | ۳.۱۱ % | ۱۷,۸۵۶ | ۰.۸۳ % | ۵۳,۱۱۳ | ۲.۴۶ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱,۳۳۶,۲۱۱ | ۶۱.۷ % | ۳۶۹,۸۶۲ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۶۵۶ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۲۵ | ۳.۱ % | ۱۷,۸۵۳ | ۰.۸۲ % | ۶۴,۷۸۶ | ۲.۹۹ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱,۳۶۰,۵۸۴ | ۶۲.۱۱ % | ۳۵۶,۳۴۹ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۷۷ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۹۸ | ۲.۲۶ % | ۴۲,۶۲۹ | ۱.۹۵ % | ۷۲,۳۳۸ | ۳.۳ % |