صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱,۴۳۲,۴۹۷ | ۶۶.۳۴ % | ۴۳۹,۴۷۱ | ۲۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۹۹ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۵ | ۰.۸۹ % | ۸۴۳ | ۰.۰۴ % | ۷۵,۰۴۱ | ۳.۴۸ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱,۴۳۳,۷۲۴ | ۶۶.۳۳ % | ۴۳۷,۱۶۰ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۰۴۳ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۵ | ۰.۸۸ % | ۸۵۱ | ۰.۰۴ % | ۷۸,۷۴۸ | ۳.۶۴ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱,۴۳۳,۷۲۴ | ۶۶.۳۳ % | ۴۳۷,۱۶۰ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۰۴۳ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۵ | ۰.۸۸ % | ۸۵۸ | ۰.۰۴ % | ۷۸,۷۴۸ | ۳.۶۴ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱,۴۳۳,۷۲۴ | ۶۶.۳۲ % | ۴۳۷,۱۶۰ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۰۴۳ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۵ | ۰.۸۸ % | ۸۶۵ | ۰.۰۴ % | ۷۸,۷۴۸ | ۳.۶۴ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱,۴۱۲,۳۲۷ | ۶۵.۹۵ % | ۴۳۸,۳۴۲ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۹۴۳ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۱ | ۰.۸۹ % | ۸۷۳ | ۰.۰۴ % | ۷۸,۸۴۸ | ۳.۶۸ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱,۳۸۵,۷۸۵ | ۶۵.۵۸ % | ۴۳۷,۲۳۳ | ۲۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۱۴ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۱ | ۰.۹ % | ۴,۵۲۶ | ۰.۲۱ % | ۷۴,۲۹۸ | ۳.۵۲ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱,۳۹۰,۰۴۲ | ۶۵.۶۱ % | ۴۴۲,۵۸۱ | ۲۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۱۱ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۱ | ۰.۹ % | ۸۸۷ | ۰.۰۴ % | ۷۴,۲۹۴ | ۳.۵۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱,۳۸۶,۹۹۴ | ۶۵.۴۹ % | ۴۴۵,۲۱۱ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۱۹ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۱ | ۰.۹ % | ۲,۳۶۸ | ۰.۱۱ % | ۷۱,۹۷۵ | ۳.۴ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱,۳۹۱,۴۱۰ | ۶۵.۵۷ % | ۴۴۶,۵۸۰ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۰۴ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۱ | ۰.۹ % | ۱,۱۷۸ | ۰.۰۶ % | ۷۱,۸۹۹ | ۳.۳۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱,۳۹۱,۴۱۰ | ۶۵.۵۷ % | ۴۴۶,۵۸۰ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۰۴ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۱ | ۰.۹ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۰۶ % | ۷۱,۸۹۹ | ۳.۳۹ % |