صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۱,۲۹۸,۷۸۴ | ۶۱.۸۵ % | ۳۹۱,۹۱۹ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۴۱۶ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۶۳ | ۳.۰۴ % | ۱۹,۳۹۶ | ۰.۹۲ % | ۵۶,۵۴۶ | ۲.۶۹ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱,۲۹۸,۷۸۴ | ۶۱.۸۵ % | ۳۹۱,۹۱۹ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۴۱۶ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۶۳ | ۳.۰۴ % | ۱۹,۳۹۱ | ۰.۹۲ % | ۵۶,۵۴۶ | ۲.۶۹ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱,۲۹۴,۴۴۹ | ۶۲.۰۶ % | ۳۸۵,۶۲۹ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۳۸۶ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۰۵ | ۲.۱۸ % | ۱۷,۹۰۳ | ۰.۸۶ % | ۶۶,۸۳۳ | ۳.۲ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۱,۳۲۳,۹۶۴ | ۶۲.۳۵ % | ۳۸۲,۶۲۸ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۰۵ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۰۵ | ۲.۱۴ % | ۱۷,۹۰۰ | ۰.۸۴ % | ۷۵,۹۴۳ | ۳.۵۸ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱,۳۴۸,۲۸۷ | ۶۲.۸۲ % | ۳۷۴,۷۷۳ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۴۱۸ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۴۸ | ۲.۱۲ % | ۱۷,۸۹۷ | ۰.۸۳ % | ۸۲,۴۶۰ | ۳.۸۴ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱,۳۴۵,۸۳۱ | ۶۲.۵۹ % | ۳۶۸,۶۴۷ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۲۶۸ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۵ | ۲.۳۸ % | ۱۷,۸۹۳ | ۰.۸۳ % | ۸۹,۲۶۳ | ۴.۱۵ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱,۳۴۳,۳۹۹ | ۶۲.۹۱ % | ۳۶۰,۰۹۰ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۶۴۲ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۵ | ۲.۴ % | ۱۸,۷۵۸ | ۰.۸۸ % | ۸۵,۳۸۹ | ۴ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱,۳۴۳,۳۹۹ | ۶۲.۹۱ % | ۳۶۰,۰۹۰ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۶۴۲ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۵ | ۲.۴ % | ۱۸,۷۵۵ | ۰.۸۸ % | ۸۵,۳۸۹ | ۴ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱,۳۴۳,۳۹۹ | ۶۲.۹۱ % | ۳۶۰,۰۹۰ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۶۴۲ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۵ | ۲.۴ % | ۱۸,۷۵۲ | ۰.۸۸ % | ۸۵,۳۸۹ | ۴ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱,۳۶۲,۰۴۲ | ۶۳.۲۵ % | ۳۵۴,۱۸۷ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۸۰ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۵ | ۲.۳۸ % | ۲۴,۵۸۰ | ۱.۱۴ % | ۸۴,۵۹۵ | ۳.۹۳ % |