صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۵۱۶,۸۲۰ | ۷۳.۰۲ % | ۳۵۰,۳۲۷ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۱ | ۰.۱۸ % | ۱۲۴,۸۳۹ | ۶.۰۱ % | ۸۱,۵۹۹ | ۳.۹۳ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۵۰۹,۰۸۲ | ۷۲.۹۲ % | ۳۵۰,۱۹۸ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴ | ۰.۱۵ % | ۱۲۵,۴۷۳ | ۶.۰۶ % | ۸۱,۷۱۷ | ۳.۹۵ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۵۰۲,۱۲۸ | ۷۲.۹۲ % | ۳۴۸,۵۹۵ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴ | ۰.۱۵ % | ۱۲۵,۴۱۰ | ۶.۰۹ % | ۸۰,۷۷۶ | ۳.۹۲ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۴۹۵,۸۷۰ | ۷۲.۸۴ % | ۳۴۸,۰۵۲ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۱۵ % | ۱۲۵,۳۶۴ | ۶.۱ % | ۸۱,۲۵۷ | ۳.۹۶ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۴۸۵,۸۹۹ | ۷۲.۷۳ % | ۳۴۷,۳۹۵ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۱۵ % | ۱۲۵,۲۹۲ | ۶.۱۳ % | ۸۱,۲۲۹ | ۳.۹۸ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۴۸۵,۸۹۹ | ۷۲.۷۴ % | ۳۴۷,۳۹۵ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۱۵ % | ۱۲۵,۲۲۹ | ۶.۱۳ % | ۸۱,۲۲۹ | ۳.۹۸ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۴۸۵,۸۹۹ | ۷۲.۷۴ % | ۳۴۷,۳۹۵ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۱۵ % | ۱۲۵,۱۶۶ | ۶.۱۳ % | ۸۱,۲۲۹ | ۳.۹۸ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۴۸۵,۸۹۹ | ۷۲.۷۴ % | ۳۴۷,۳۹۵ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۱۵ % | ۱۲۵,۱۰۴ | ۶.۱۲ % | ۸۱,۲۲۹ | ۳.۹۸ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۴۷۷,۸۰۴ | ۷۲.۶۱ % | ۳۴۷,۳۲۰ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۹ | ۰.۱۵ % | ۱۲۸,۰۹۱ | ۶.۲۹ % | ۷۸,۸۱۸ | ۳.۸۷ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۴۷۷,۸۰۴ | ۷۲.۶۲ % | ۳۴۷,۳۲۰ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۹ | ۰.۱۵ % | ۱۲۸,۰۲۹ | ۶.۲۹ % | ۷۸,۸۱۸ | ۳.۸۷ % |