صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱,۶۶۰,۶۲۸ | ۶۰.۲۳ % | ۳۷۱,۴۲۸ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۴۵۹ | ۱۲.۱۷ % | ۳۱۴,۴۱۰ | ۱۱.۴ % | ۷۵,۲۳۱ | ۲.۷۳ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۶۶۰,۳۰۸ | ۶۰.۲۶ % | ۳۷۱,۰۶۱ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۴۵۵ | ۱۱.۹۹ % | ۳۱۴,۳۷۲ | ۱۱.۴۱ % | ۷۸,۹۰۱ | ۲.۸۶ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱,۶۶۵,۲۱۵ | ۶۹.۶۷ % | ۳۷۱,۴۶۶ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۷۵ | ۸.۷ % | ۷۹,۳۳۴ | ۳.۳۲ % | ۶۶,۱۵۲ | ۲.۷۷ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۶۷۲,۰۰۷ | ۷۴.۴ % | ۳۷۰,۲۱۴ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۷۵ | ۲.۸ % | ۷۰,۵۰۷ | ۳.۱۴ % | ۷۱,۷۰۵ | ۳.۱۹ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱,۶۷۲,۰۰۷ | ۷۴.۴ % | ۳۷۰,۲۱۴ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۷۵ | ۲.۸ % | ۷۰,۴۶۹ | ۳.۱۴ % | ۷۱,۷۰۵ | ۳.۱۹ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۶۷۲,۰۰۷ | ۷۴.۴ % | ۳۷۰,۲۱۴ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۷۵ | ۲.۸ % | ۷۰,۴۳۲ | ۳.۱۳ % | ۷۱,۷۰۵ | ۳.۱۹ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۶۸۲,۰۵۴ | ۷۴.۴۹ % | ۳۶۹,۱۷۵ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۷۵ | ۲.۷۹ % | ۷۰,۲۹۳ | ۳.۱۱ % | ۷۳,۵۳۸ | ۳.۲۶ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۶۵۲,۴۶۳ | ۷۴.۱۲ % | ۳۶۷,۷۷۸ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۸۶ | ۲.۴۳ % | ۷۹,۰۴۳ | ۳.۵۵ % | ۷۵,۹۳۱ | ۳.۴۱ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۶۲۷,۹۲۸ | ۷۳.۷۸ % | ۳۶۷,۲۰۱ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۸۶ | ۲.۴۶ % | ۷۹,۰۰۵ | ۳.۵۸ % | ۷۸,۱۲۲ | ۳.۵۴ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۶۳۵,۵۸۱ | ۷۳.۹۴ % | ۳۶۴,۵۰۵ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۳۸ | ۲.۴ % | ۸۰,۰۰۲ | ۳.۶۲ % | ۷۸,۹۱۷ | ۳.۵۷ % |