صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲,۴۱۷,۷۰۱ | ۶۷.۹۵ % | ۴۵۷,۲۳۷ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۱۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۲۴ | ۳.۹۹ % | ۳۸۹,۱۸۱ | ۱۰.۹۴ % | ۱۱۶,۰۴۴ | ۳.۲۶ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲,۴۷۱,۱۰۴ | ۶۸.۴۲ % | ۴۶۱,۲۳۵ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۱۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۲۵ | ۳.۷۹ % | ۴۲۷,۲۱۸ | ۱۱.۸۳ % | ۷۹,۱۹۳ | ۲.۱۹ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۲,۵۲۲,۰۳۱ | ۶۸.۶۹ % | ۴۶۶,۱۱۳ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۶۲ | ۴.۹ % | ۳۸۳,۶۹۵ | ۱۰.۴۵ % | ۸۳,۳۳۶ | ۲.۲۷ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۲,۵۲۲,۰۳۱ | ۶۸.۶۹ % | ۴۶۶,۱۱۳ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۶۲ | ۴.۹ % | ۳۸۳,۷۸۴ | ۱۰.۴۵ % | ۸۳,۳۳۶ | ۲.۲۷ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۲,۵۲۲,۰۱۸ | ۶۸.۶۹ % | ۴۶۶,۱۱۳ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۶۲ | ۴.۹ % | ۳۸۳,۸۷۳ | ۱۰.۴۶ % | ۸۳,۳۳۶ | ۲.۲۷ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۲,۵۱۹,۸۳۶ | ۶۷.۵۳ % | ۴۶۶,۶۸۵ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۹۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۴۷ | ۶.۴۷ % | ۳۸۳,۹۵۹ | ۱۰.۲۹ % | ۸۳,۴۱۱ | ۲.۲۴ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲,۴۹۷,۵۴۵ | ۶۷.۳۲ % | ۴۶۹,۳۸۱ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۷۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۴۸ | ۶.۱۱ % | ۳۹۸,۲۳۴ | ۱۰.۷۳ % | ۸۱,۷۶۳ | ۲.۲ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲,۵۵۲,۴۲۶ | ۶۹.۴۷ % | ۴۶۹,۱۷۰ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۳۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۳۳ | ۳.۷ % | ۳۹۸,۷۴۱ | ۱۰.۸۵ % | ۸۲,۰۷۵ | ۲.۲۳ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲,۵۱۶,۸۶۵ | ۶۹.۱۶ % | ۴۶۹,۷۹۹ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۳۳ | ۴.۱۳ % | ۳۸۴,۲۲۷ | ۱۰.۵۶ % | ۸۱,۹۶۵ | ۲.۲۵ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲,۵۰۶,۳۶۸ | ۶۹.۰۳ % | ۴۶۹,۵۳۲ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۳۳ | ۴.۱۴ % | ۳۸۴,۳۰۴ | ۱۰.۵۸ % | ۸۴,۱۵۰ | ۲.۳۲ % |