صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲,۴۱۱,۴۶۶ | ۶۷.۹۶ % | ۴۵۷,۷۷۱ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۸۳ | ۳.۸۹ % | ۳۸۱,۷۷۲ | ۱۰.۷۶ % | ۱۲۲,۲۱۹ | ۳.۴۴ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲,۴۳۶,۷۳۸ | ۶۸.۱۶ % | ۴۵۹,۴۴۵ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۵۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۸۳ | ۳.۸۶ % | ۳۸۱,۸۵۷ | ۱۰.۶۸ % | ۱۲۲,۰۲۹ | ۳.۴۱ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲,۴۳۶,۷۳۸ | ۶۸.۱۶ % | ۴۵۹,۴۴۵ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۵۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۸۳ | ۳.۸۶ % | ۳۸۱,۹۴۲ | ۱۰.۶۸ % | ۱۲۲,۰۲۹ | ۳.۴۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲,۴۳۶,۷۳۸ | ۶۸.۱۶ % | ۴۵۹,۴۴۵ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۵۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۸۳ | ۳.۸۶ % | ۳۸۲,۰۳۱ | ۱۰.۶۹ % | ۱۲۲,۰۲۹ | ۳.۴۱ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲,۴۳۰,۸۶۲ | ۶۸.۱۱ % | ۴۶۰,۷۷۷ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۲۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۷۷ | ۳.۸۷ % | ۳۸۲,۱۲۱ | ۱۰.۷۱ % | ۱۲۰,۳۲۵ | ۳.۳۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲,۴۲۰,۲۱۶ | ۶۸.۱۴ % | ۴۵۵,۵۴۸ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۴۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۷۹ | ۳.۹۶ % | ۳۸۴,۵۱۴ | ۱۰.۸۳ % | ۱۱۴,۱۹۵ | ۳.۲۲ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲,۴۲۰,۲۱۶ | ۶۸.۱۴ % | ۴۵۵,۵۴۸ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۴۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۷۹ | ۳.۹۶ % | ۳۸۴,۵۹۷ | ۱۰.۸۳ % | ۱۱۴,۱۹۵ | ۳.۲۱ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲,۴۲۰,۲۱۶ | ۶۸.۱۴ % | ۴۵۵,۵۴۸ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۴۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۷۹ | ۳.۹۶ % | ۳۸۴,۶۸۰ | ۱۰.۸۳ % | ۱۱۴,۱۹۵ | ۳.۲۱ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲,۴۲۰,۲۱۶ | ۶۸.۱۳ % | ۴۵۵,۵۴۸ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۴۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۷۹ | ۳.۹۶ % | ۳۸۴,۷۶۳ | ۱۰.۸۳ % | ۱۱۴,۱۹۵ | ۳.۲۱ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۴۲۰,۲۱۶ | ۶۸.۱۸ % | ۴۵۵,۵۴۸ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۴۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۵۸ | ۳.۹۶ % | ۳۸۲,۵۴۷ | ۱۰.۷۸ % | ۱۱۴,۱۹۵ | ۳.۲۲ % |