صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۲۹۸,۹۸۶ | ۵۴.۲ % | ۱۴,۴۶۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۹۲ | ۲۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۳ | ۱۰.۸۷ % | ۳,۳۵۱ | ۰.۶۱ % | ۶۳,۵۴۶ | ۱۱.۵۲ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۲۹۸,۹۸۶ | ۵۴.۲۱ % | ۱۴,۴۶۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۹۲ | ۲۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۳ | ۱۰.۸۷ % | ۳,۳۲۷ | ۰.۶ % | ۶۳,۵۴۶ | ۱۱.۵۲ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۲۹۸,۹۸۶ | ۵۴.۲۱ % | ۱۴,۴۶۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۹۲ | ۲۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰.۸۷ % | ۳,۳۰۲ | ۰.۶ % | ۶۳,۵۴۶ | ۱۱.۵۲ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۲۹۷,۷۲۲ | ۵۴.۰۹ % | ۱۶,۷۶۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۱۴ | ۲۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰.۸۹ % | ۲,۴۶۰ | ۰.۴۵ % | ۶۲,۱۰۳ | ۱۱.۲۸ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۲۹۷,۷۲۲ | ۵۴.۰۹ % | ۱۶,۷۶۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۱۴ | ۲۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰.۸۹ % | ۲,۴۳۶ | ۰.۴۴ % | ۶۲,۱۰۳ | ۱۱.۲۸ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲۹۹,۰۴۸ | ۵۴.۱۲ % | ۱۹,۰۰۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۴۹ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰.۸۵ % | ۷,۹۸۱ | ۱.۴۴ % | ۶۲,۰۳۴ | ۱۱.۲۳ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۳۰۳,۷۹۲ | ۵۵.۱۲ % | ۲۰,۱۹۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۳۲ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰.۸۸ % | ۱۳,۸۲۱ | ۲.۵۱ % | ۶۱,۹۹۵ | ۱۱.۲۵ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۳۰۹,۲۹۴ | ۵۶.۵۹ % | ۲۰,۳۸۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۰۳ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰.۹۷ % | ۱۲,۳۸۳ | ۲.۲۷ % | ۶۱,۸۹۴ | ۱۱.۳۳ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۳۰۹,۲۹۴ | ۵۶.۶ % | ۲۰,۳۸۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۰۳ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰.۹۷ % | ۱۲,۳۶۰ | ۲.۲۶ % | ۶۱,۸۹۴ | ۱۱.۳۳ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۳۰۹,۲۹۴ | ۵۶.۶۱ % | ۲۰,۳۸۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۰۳ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۹۵ | ۱۰.۸۲ % | ۱۳,۱۱۷ | ۲.۴ % | ۶۱,۸۹۴ | ۱۱.۳۳ % |