صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۳۶۲,۰۲۸ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۰۹ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۶۳ | ۵.۹۵ % | ۹۸,۱۵۶ | ۱۶.۰۵ % | ۴۵,۸۲۲ | ۷.۴۹ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۳۶۲,۰۲۸ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۰۹ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۶۳ | ۵.۹۵ % | ۹۸,۱۶۰ | ۱۶.۰۵ % | ۴۵,۸۲۲ | ۷.۴۹ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۳۶۳,۴۳۸ | ۶۱.۰۷ % | ۳,۲۱۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۱۱ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۳ | ۳.۵۹ % | ۹۲,۲۸۳ | ۱۵.۵۱ % | ۴۵,۷۸۹ | ۷.۶۹ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۳۶۰,۳۶۴ | ۶۱.۲۴ % | ۲۳,۴۷۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۹۹ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۱۳ | ۱۰.۰۵ % | ۲۱,۵۹۵ | ۳.۶۷ % | ۵۴,۹۶۰ | ۹.۳۴ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۳۷۲,۵۴۳ | ۶۳.۸۴ % | ۳۰,۶۲۵ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۹۸ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۸۸ | ۱۰.۱۲ % | ۳۷,۱۸۳ | ۶.۳۷ % | ۱۵,۲۵۷ | ۲.۶۱ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۳۷۲,۵۴۳ | ۶۳.۸۴ % | ۳۰,۶۲۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۹۸ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۸۸ | ۱۰.۱۳ % | ۳۷,۱۵۸ | ۶.۳۷ % | ۱۵,۲۵۷ | ۲.۶۱ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۳۸۱,۲۱۲ | ۶۰.۷۸ % | ۳۰,۵۵۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۳۲ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۸۸ | ۹.۴۲ % | ۷۲,۱۹۵ | ۱۱.۵۱ % | ۱۵,۲۳۴ | ۲.۴۳ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۳۸۱,۲۱۲ | ۶۰.۷۸ % | ۳۰,۵۵۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۳۲ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۸۸ | ۹.۴۲ % | ۷۲,۱۷۰ | ۱۱.۵۱ % | ۱۵,۲۳۴ | ۲.۴۳ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۳۸۱,۲۱۲ | ۶۰.۷۸ % | ۳۰,۵۵۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۳۲ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۸۸ | ۹.۴۲ % | ۷۲,۱۴۵ | ۱۱.۵ % | ۱۵,۲۳۴ | ۲.۴۳ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۴۰۷,۳۴۲ | ۶۵.۶۱ % | ۴۳,۴۳۹ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۲۹ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۸۸ | ۹.۵۲ % | ۸۵۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲,۷۳۶ | ۶.۸۸ % |